A股连续上涨 外资从唱多到跑步入场 但为什么说先别着急喊牛?_环球信息
【资料图】
观点:2023年A股不仅开门红,而且呈现出连续的上涨。不仅价值板块继续提振,成长板块也轮动走强,可谓是全线爆发,牛市的韵味逐步浓厚。不过,去年12月经济数据不佳,今年1月或仍保持低迷,市场经济复苏不确定或者仍需验证的过程中,仍需留意市场的反复。中期战略配置是主基调,但短期喊牛,或为时尚早!
2023年A股开门红,基本延续了历史的规律性走势。而不仅如此,在新年以来的几个交易日内,市场全部保持上涨。截止1月5日,沪指上涨2.14%,深成指涨幅2.87%,创业板上涨2.25%,而科创50指数上涨2.46%。在此期间,价值股延续了去年11月以来的相对强势,而成长板块也在经济预期复苏下迎来震荡上行。除此之外,资金面迎来改观。在流动性相对充裕下,场内资金活跃性开始回升,而多方唱多下,海外资金则大举进入。尤其是1月5日,北向资金净买入127亿创下近2个月单日净流入的新高。
复苏预期叠加情绪回升下,资金不断进入,推动板块上涨并带动指数上行。于是,“牛市”的喊声也在新年以来不断出现。但是,需要注意的是,1月经济预期依旧不佳,复苏不确定性以及市场增量资金没有明显释放下,当前喊“牛市”或为时尚早。
一方面,1月经济预期依旧疲软。12月制造业PMI为47%,创下近3年新低,而且已经低于今年4月份时的水平,达到了全年最低点。与此同时,鉴于今年春节在1月下旬,疫情影响并不会太快消散以及大概率出现的提前返乡潮,1月的经济数据可能也不会有太好的反弹。所以,想要看到经济的探底,可能需要等到春节之后了。在数据上没有明显改善之前,市场想要有强势的走势,困难还是比较大。而如果这个期间,情绪回落以及其他因素的影响,不排除指数还会走弱;
另一方面,当前市场资金活跃性提升,但还不够强势。新年以来市场成交悉数回升,情绪面逐步提振下,市场的活跃性增强,确实有利于指数的上涨。而外资大幅的净流入也在一定程度提升了市场的信心,整体有助于指数向好延续。不过,相比于去年的4月底以及11月初,这里上涨中的成交整体逊色,也或预示着反弹空间相对有限。而这个过程中,沪指在近期的上涨中更是价升量减,其持续性仍需观望;
此外,市场并未呈现出明显的主线。去年4月底开始,新能源等成长板块一路领衔,带领指数迎来趋势性上涨。而去年11月初,价值板块的崛起,不仅带来板块的估值修复,也让指数连续收复3100点以及3200点整数关口。可见,有相对的主线以及持续性之下,市场的上行往往具有持续性。但是元旦前后的行情以来,市场主线并不明确,更多的是成长和价值的轮动,人气不能聚集下,上涨的持续性或大打折扣。
因此,结合经济发展以及市场表现,当前喊“牛市”可能为时尚早,建议投资者注意市场的节奏,不要随意追高。当然,正如我们前面所说的,站在一年维度的中期角度,当前仍可保持乐观。毕竟,2023年经济复苏的趋势是相对确立的,随着政策的不断发力,经济复苏预期也在不断加固,复苏和增长的兑现或仅是时间问题。
但是如果从阶段上,复苏仍具有时间上的不确定性。此前市场上涨更多的是预期的提振,而如果预期实现的时间过长,那么可能会影响预期的效力。而目前看,至少1月份出现探底的可能性不大,那么预期的实现或者增强,就需要到春节之后。对市场的提振上,或许仍需时日。
总结下:A股2023年开局相对顺利,市场成交回升下也迎来了赚钱效应。从中期角度,经济复苏确定性不断增强,整体有利于市场的向好。但是短期仍有干扰和不确定性,尤其是经济仍是弱复苏下,建议投资者保持谨慎乐观。操作上,短期注意市场的节奏,短期连续上涨后不随意追进,更多的轻指数而重个股。而中期重配置,尤其是经济复苏预期以及A股估值底部区域下,可于指数阶段回落中分批做好战略性的布局。
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